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立替金の処理について

著者  シープ さん 最終更新日:2018年08月17日 10:27
皆様
よろしくお願いします。

2か月先の自動引き落とし明細書を添付して、立替金の請求先に請求書を送付しました。
まもなく、振込がありました。
つまり、引き落とし前に振り込みありました。
この場合の立替金の仕分けの日は、いつにすればよいでしょうか。
明細書の時点で、立替金を起こすというのが正しいのでしょうか。
処理について、よろしくお願いいたします。

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Re: 立替金の処理について

著者  ton さん 2018年08月17日 18:36
> 皆様
> よろしくお願いします。
>
> 2か月先の自動引き落とし明細書を添付して、立替金の請求先に請求書を送付しました。
> まもなく、振込がありました。
> つまり、引き落とし前に振り込みありました。
> この場合の立替金の仕分けの日は、いつにすればよいでしょうか。
> 明細書の時点で、立替金を起こすというのが正しいのでしょうか。
> 処理について、よろしくお願いいたします。
>


こんばんは。一案として…
御社の口座より引き落ちるのが2か月先…10月に落ちるのですね。
でもって立替先より入金になったという事ですね。
立替金の請求書は掛け処理をしていますか。
であれば請求書の日付でまず処理することになろうかと思います。
⁂ 立替金 / 未払金
立替先より入金は入金日で処理
⁂ 資金 / 立替金
10月に引き落ちた時の処理
⁂ 未払金 / 資金
となろうかと思います。
とりあえず。
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Re: 立替金の処理について

2018年08月18日 09:12
削除されました

Re: 立替金の処理について

著者  ton さん 2018年08月17日 23:23
> > 皆様
> > よろしくお願いします。
> >
> > 2か月先の自動引き落とし明細書を添付して、立替金の請求先に請求書を送付しました。
> > まもなく、振込がありました。
> > つまり、引き落とし前に振り込みありました。
> > この場合の立替金の仕訳の日は、いつにすればよいでしょうか。
> > 明細書の時点で、立替金を起こすというのが正しいのでしょうか。
> > 処理について、よろしくお願いいたします。
> >
>
> 引落より先に入金された場合、弊社では前受処理をしています
> (立替えたことにならないので負債になります)
>
> 入金時
>
> cash xxx / 前受金 xxx
>
>
> 引落し時
>
> 前受金 xxx / cash xxx
>


こんばんは。
確かに先受けは立替えではなく前受ですが同じ状況のものを入金時期…先もらいか後もらいかにより科目が変わるのは統一性がとれず確認もしづらくなります。
本来はどうなのかという点も考慮しミスを防ぐ、確認しやすくなるという点で入金時期ではなく統一した処理方法も一考かと思います。
後は問者様がご判断ください。
とりあえず。
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Re: 立替金の処理について

2018年08月18日 09:18
削除されました

Re: 立替金の処理について

著者  シープ さん 2018年08月18日 09:27
> > > 皆様
> > > よろしくお願いします。
> > >
> > > 2か月先の自動引き落とし明細書を添付して、立替金の請求先に請求書を送付しました。
> > > まもなく、振込がありました。
> > > つまり、引き落とし前に振り込みありました。
> > > この場合の立替金の仕訳の日は、いつにすればよいでしょうか。
> > > 明細書の時点で、立替金を起こすというのが正しいのでしょうか。
> > > 処理について、よろしくお願いいたします。
> > >
> >
> > 引落より先に入金された場合、弊社では前受処理をしています
> > (立替えたことにならないので負債になります)
> >
> > 入金時
> >
> > cash xxx / 前受金 xxx
> >
> >
> > 引落し時
> >
> > 前受金 xxx / cash xxx
> >
>
>
> こんばんは。
> 確かに先受けは立替えではなく前受ですが同じ状況のものを入金時期…先もらいか後もらいかにより科目が変わるのは統一性がとれず確認もしづらくなります。
> 本来はどうなのかという点も考慮しミスを防ぐ、確認しやすくなるという点で入金時期ではなく統一した処理方法も一考かと思います。
> 後は問者様がご判断ください。
> とりあえず。

ton様 ご返事いただきましたみなさま
ご返信ありがとうございます。

本件は、当方の情報が不足しておりましたが売掛金ではなく、経費の立替をしてあげたものを返していただくということでした。
それで、
ご指導から、

請求書の日付で
立替金 /  未払い金

入金日で
普通預金 / 立替金

引き落とし日で
未払い金 / 普通預金

ということで処理したいと思いますが、これで問題ないでしょうか。

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Re: 立替金の処理について

2018年08月18日 09:34
削除されました

Re: 立替金の処理について

著者  ton さん 2018年08月18日 10:09
> > > > 皆様
> > > > よろしくお願いします。
> > > >
> > > > 2か月先の自動引き落とし明細書を添付して、立替金の請求先に請求書を送付しました。
> > > > まもなく、振込がありました。
> > > > つまり、引き落とし前に振り込みありました。
> > > > この場合の立替金の仕訳の日は、いつにすればよいでしょうか。
> > > > 明細書の時点で、立替金を起こすというのが正しいのでしょうか。
> > > > 処理について、よろしくお願いいたします。
> > > >
> > >
> > > 引落より先に入金された場合、弊社では前受処理をしています
> > > (立替えたことにならないので負債になります)
> > >
> > > 入金時
> > >
> > > cash xxx / 前受金 xxx
> > >
> > >
> > > 引落し時
> > >
> > > 前受金 xxx / cash xxx
> > >
> >
> >
> > こんばんは。
> > 確かに先受けは立替えではなく前受ですが同じ状況のものを入金時期…先もらいか後もらいかにより科目が変わるのは統一性がとれず確認もしづらくなります。
> > 本来はどうなのかという点も考慮しミスを防ぐ、確認しやすくなるという点で入金時期ではなく統一した処理方法も一考かと思います。
> > 後は問者様がご判断ください。
> > とりあえず。
>
> ton様 ご返事いただきましたみなさま
> ご返信ありがとうございます。
>
> 本件は、当方の情報が不足しておりましたが売掛金ではなく、経費の立替をしてあげたものを返していただくということでした。
> それで、
> ご指導から、
>
> 請求書の日付で
> 立替金 /  未払い金
>
> 入金日で
> 普通預金 / 立替金
>
> 引き落とし日で
> 未払い金 / 普通預金
>
> ということで処理したいと思いますが、これで問題ないでしょうか。
>

おはようございます。
経費立替であればそれで大丈夫かと思います。
とりあえず。
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Re: 立替金の処理について

著者  シープ さん 2018年08月18日 10:32
> > > > > 皆様
> > > > > よろしくお願いします。
> > > > >
> > > > > 2か月先の自動引き落とし明細書を添付して、立替金の請求先に請求書を送付しました。
> > > > > まもなく、振込がありました。
> > > > > つまり、引き落とし前に振り込みありました。
> > > > > この場合の立替金の仕訳の日は、いつにすればよいでしょうか。
> > > > > 明細書の時点で、立替金を起こすというのが正しいのでしょうか。
> > > > > 処理について、よろしくお願いいたします。
> > > > >
> > > >
> > > > 引落より先に入金された場合、弊社では前受処理をしています
> > > > (立替えたことにならないので負債になります)
> > > >
> > > > 入金時
> > > >
> > > > cash xxx / 前受金 xxx
> > > >
> > > >
> > > > 引落し時
> > > >
> > > > 前受金 xxx / cash xxx
> > > >
> > >
> > >
> > > こんばんは。
> > > 確かに先受けは立替えではなく前受ですが同じ状況のものを入金時期…先もらいか後もらいかにより科目が変わるのは統一性がとれず確認もしづらくなります。
> > > 本来はどうなのかという点も考慮しミスを防ぐ、確認しやすくなるという点で入金時期ではなく統一した処理方法も一考かと思います。
> > > 後は問者様がご判断ください。
> > > とりあえず。
> >
> > ton様 ご返事いただきましたみなさま
> > ご返信ありがとうございます。
> >
> > 本件は、当方の情報が不足しておりましたが売掛金ではなく、経費の立替をしてあげたものを返していただくということでした。
> > それで、
> > ご指導から、
> >
> > 請求書の日付で
> > 立替金 /  未払い金
> >
> > 入金日で
> > 普通預金 / 立替金
> >
> > 引き落とし日で
> > 未払い金 / 普通預金
> >
> > ということで処理したいと思いますが、これで問題ないでしょうか。
> >
>
> おはようございます。
> 経費立替であればそれで大丈夫かと思います。
> とりあえず。
ありがとうございました。初心者、がんばります。
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